21723538
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最新 NAV
29.96 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+22.04%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.35%
3M NAV Return
+6.77%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+20.18%
1Y NAV Return
+22.04%
3Y 年化 NAV Return
+19.22%
5Y 年化 NAV Return
+7.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.6138
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.2963
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.1193
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2479
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.269
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4929
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益多重資產組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
906,813,828 元
單位淨值
30.69
受益人數
424
本月申購總金額
2,455,964 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck農業企業ETF | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| 復華亞太成長基金 | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.89% |
| — |
| 未提供 |
| Invesco標普500動能組合ETF | 未提供 | +5.32% | — | 未提供 |
| 野村e科技基金 | 未提供 | +5.46% | — | 未提供 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +5.89% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc) | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100 ETF | 未提供 | +9.31% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +9.83% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +17.75% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市