48806595A
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最新 NAV
15.67 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.84%
3M NAV Return
+1.29%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.63%
1Y NAV Return
+16.33%
3Y 年化 NAV Return
+17.3%
5Y 年化 NAV Return
+6.04%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.6455
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9948
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.9618
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9979
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.6342
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2386
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,154,513,125 元
單位淨值
15.49
受益人數
2,709
本月申購總金額
153,557,592 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| FIRST SOLAR INC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| STANTEC INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| NATIONAL GRID PLC | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| INFINEON TECHNOLOGI | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| Essential Utilities | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 未提供 | +1.34% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| XCEL ENERGY INC | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| NVENT ELECTRIC PLC | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| XYLEM INC | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| ARISTA NETWORKS INC | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| AIR LIQUIDE SA | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| TRANE TECHNOLOGIES P | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| ECOLAB INC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市