88198132D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
4.983 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-12.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-20.29%
3M NAV Return
-16.55%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-9.12%
1Y NAV Return
-12.09%
3Y 年化 NAV Return
+5.33%
5Y 年化 NAV Return
-13.18%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
38.0348
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4619
— · n=177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.5599
— · n=630 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0912
— · n=630 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.4438
— · n=887 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.4462
— · n=887 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
76,235,164 元
單位淨值
197.51
受益人數
7
本月申購總金額
127,976 元
本月買回總金額
4,030 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 小米集團-W | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 山東黃金 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 新易盛 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 中控技術 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 三環集團 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 鼎泰高科 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 興森科技 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 長飛光纖 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| 瀾起科技 | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| 中際旭創 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 生益科技 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| 美的集團 | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| 拓荊科技 | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| 源杰科技 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市