10307155
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
36.37 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.02%
3M NAV Return
-1.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.14%
1Y NAV Return
+3.41%
3Y 年化 NAV Return
+14.86%
5Y 年化 NAV Return
+6.15%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.0619
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2473
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.8597
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0293
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.6381
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3206
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球消費商機基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
680,716,583 元
單位淨值
35.46
受益人數
1,490
本月申購總金額
7,014,914 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| UNILEVER PLC | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| WALT DISNEY CO/THE | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| GENERAL MOTORS CO | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| NETFLIX INC | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| TARGET CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.25% |
| — |
| 未提供 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| COCA-COLA CO/THE | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| NESTLE SA-REG | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| WALMART INC | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +8.08% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +9.72% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +9.91% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市