IE00BFLR1L27 · ISIN IE00BFLR1L27
玉山證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
1,374.17 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.35%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.89%
3M NAV Return
-0.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.24%
1Y NAV Return
-1.35%
3Y 年化 NAV Return
+6.28%
5Y 年化 NAV Return
-0.33%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.4679
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.1333
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.4391
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4829
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.6966
— · n=1187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.6664
— · n=1187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Agl_25-38A 22/01/38 | 未提供 | +0.71% | — | 未提供 |
| Jpmorgan Chase & Co 22/07/35 | 未提供 | +0.72% | — | 未提供 |
| Wells Fargo & Co 02/03/33 | 未提供 | +0.74% | — | 未提供 |
| Jpmorgan Chase & Co 04/02/32 | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
| Morgan Stanley 30/01/37 | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| Bank Of Amer Corp 14/06/29 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| Citigroup Inc 03/06/31 | 未提供 | +0.88% | — | 未提供 |
| Goldman Sachs Grp Inc 27/01/32 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2025年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.02% |
| — |
| 未提供 |
| Morgan Stanley 28/04/32 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| Treasury Bond 15/11/45 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |