48753605F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.9322 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.36%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.87%
3M NAV Return
-6.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.05%
1Y NAV Return
+5.36%
3Y 年化 NAV Return
+7.5%
5Y 年化 NAV Return
-2.34%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.5703
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.142
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.6236
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1943
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.099
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3373
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
385,522,872 元
單位淨值
29.2
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Ingenia Communities Group | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| KDX不動產投資公司 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| 日本酒店REIT投資公司 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 快適居住投資法人 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 先進住宅投資公司 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 聯邦不動產投資信託 | 未提供 | +2.3% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Roundhill記憶體主動型ETF | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| ARE US | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| HOST HOTELS & RESORT | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| 企業辦公室房地產信託 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| 郵政房地產信託公司 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 未提供 | +6.39% | — | 未提供 |
| iShares美國數位基礎設施與房地產ETF | 未提供 | +7.16% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +7.33% | — | 未提供 |
| IRON MOUNTAIN INC | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |
| Prologis L.P. | 未提供 | +7.99% | — | 未提供 |
| Digital Realty Trust | 未提供 | +8.94% | — | 未提供 |
| Equinix有限公司 | 未提供 | +9.44% | — | 未提供 |