IE00B0T0GP78 · ISIN IE00B0T0GP78
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
30.42 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.3%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+3.36%
3M NAV Return
-6.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.26%
1Y NAV Return
+10.3%
3Y 年化 NAV Return
+11.58%
5Y 年化 NAV Return
-0.85%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.9689
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3739
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.4369
— · n=739 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4171
— · n=739 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.0328
— · n=1227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2686
— · n=1227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EastGroup Properties | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| Ventas | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| Vivmark Residential | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| Digital Realty Trust | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| Simon Property Group | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| American Tower Corporation | 未提供 | +6.5% | — | 未提供 |
| Equinix | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +8.17% |
| — |
| 未提供 |
| Prologis | 未提供 | +9.25% | — | 未提供 |
| Welltower Inc. | 未提供 | +9.77% | — | 未提供 |