31890485F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
5.3252 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.68%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.32%
3M NAV Return
-1.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.51%
1Y NAV Return
-2.68%
3Y 年化 NAV Return
+4.5%
5Y 年化 NAV Return
+0.26%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,445,738 元
單位淨值
119.1312
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Clearway能源營運有限責任公司 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 海姆斯塔登·博斯塔德股份公司 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| Maxam Prill Sarl | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 美國食品公司 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| Bath & Body Works公司 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Smyrna Ready Mix Concrete LL | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 聲望品牌公司 | 未提供 | +1.35% |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 馬尼托瓦克公司 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| Williams Scotsman Inc | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| METHANEX CORP | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 泰尼特健保公司 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 福特汽車信用有限責任公司-1 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 百勝餐飲 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 國際服務公司/美國 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 鐵山公司 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 美高梅度假村國際 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| Crown Americas LLC | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市