99967806A
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最新 NAV
25.8474 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.76%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.47%
3M NAV Return
+3.99%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+16.93%
1Y NAV Return
+18.76%
3Y 年化 NAV Return
+16.42%
5Y 年化 NAV Return
+8.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
9.6478
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.444
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.4043
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7316
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.7371
— · n=1153 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9214
— · n=1153 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,834,002,869 元
單位淨值
25.7052
受益人數
314
本月申購總金額
23,955,882 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FTGF Putnam US Research PR USD Acc | 未提供 | +17.58% | — | 未提供 |
| Fubon Financial Holdings Co Ltd Pfd | 未提供 | +8.51% | — | 未提供 |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 未提供 | +7.7% | — | 未提供 |
| JPM Income I acc USD | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |
| Stt Strt SPDR MSCI All Country WorldETF | 未提供 | +7.24% | — | 未提供 |
| Vanguard Total International Stock ETF | 未提供 | +6.63% | — | 未提供 |
| Eastspring Invest Asian Tech Eq A TWD | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| MS INVF Global Convertible Bond I |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +4.18% |
| — |
| 未提供 |
| BNY Mellon US Equity Income USD W Acc | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市