42519414C
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最新 NAV
8.6392 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-10.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.52%
3M NAV Return
-5.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-8.3%
1Y NAV Return
-10.41%
3Y 年化 NAV Return
+1.44%
5Y 年化 NAV Return
-3.89%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
6.0576
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.7114
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
7.1862
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.4667
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
9.3127
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.9129
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,739,668 元
單位淨值
278.6923
受益人數
13
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| JPM 4.55 PERP | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| HBAN 4 1/2 PERP | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| FLG 6 3/8 PERP | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| DTE 5 1/4 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| CHSINC 7 1/2 PERP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| BAC 6.45 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| SCHW 5.95 PERP | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| KEY 6.2 PERP | 未提供 | +1.8% |
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| BAC 5 3/8 PERP | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| T 4 3/4 PERP | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| COF 4.8 PERP | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| USB 5 1/2 PERP | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| PSA 4.7 PERP | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| WFC 4 3/4 PERP | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| F 6 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| ATH 6.35 PERP | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| RGA 7 1/8 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| JPM 5 3/4 PERP | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| NLY 9.00553 PERP | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| AGNC 9.00553 PERP | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |