00586132G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.98%
3M NAV Return
+14.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.36%
1Y NAV Return
+2.13%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
52.2682
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.0197
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
43.8296
— · n=282 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3104
— · n=282 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
43.8296
— · n=282 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3104
— · n=282 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
24,726,899 元
單位淨值
440.83
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| BLOOM ENER | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Global X日本半導體ETF | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| PALO ALTO NETWORKS | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| ONTO INNOVATION INC | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| NOVA LTD | 未提供 | +2.29% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 穎崴科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| 昇達科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| CIENA CORP. | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| FORMFACTOR INC | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| COHERENT CORP | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普半導體ETF | 未提供 | +5.2% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +8.18% | — | 未提供 |
| ROCKET LAB | 未提供 | +9.96% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +10.22% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +11.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市