42313341H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.4935 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,170,248 元
單位淨值
8.4207
受益人數
5
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TransDigm, Inc. 4.875% | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| Crown Americas LLC 5.25% | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 4.5% | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| PG&E Corporation 5% | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| Tenet Healthcare Corporation 6.875% | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Block Inc 6.5% | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| Yum! Brands Inc. 3.625% |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.64% |
| — |
| 未提供 |
| Service Corporation International 5.75% | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| Commercial Metals Company 4.125% | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市