48903196
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
231.22 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣電子科技基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,637,473,529 元
單位淨值
251.48
受益人數
7,542
本月申購總金額
118,390,516 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 德律 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 聯鈞 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 訊芯-KY | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 尖點 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 南茂 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 一詮 | 未提供 | +0.04% | — | 未提供 |
| 超豐 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 台表科 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
| 志聖 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
| 晶技 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
| 群光 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
| 神基 | 未提供 | +0.05% | — | 未提供 |
| 廣達 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 鴻海 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |