72968937O
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最新 NAV
11.37 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.24%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.26%
3M NAV Return
-1.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.49%
1Y NAV Return
-2.24%
3Y 年化 NAV Return
+4.2%
5Y 年化 NAV Return
-0.23%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.2711
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.4636
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.8022
— · n=1106 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
83,915,475 元
單位淨值
53.8
受益人數
11
本月申購總金額
331,444 元
本月買回總金額
69,768 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Helios Data Centers II LLC | 未提供 | +0.32% | — | 未提供 |
| ECOPETROL SA | 未提供 | +0.32% | — | 未提供 |
| DISH DBS CORP | 未提供 | +0.35% | — | 未提供 |
| 1261229 BC LTD | 未提供 | +0.36% | — | 未提供 |
| Amentum Escrow Corp | 未提供 | +0.36% | — | 未提供 |
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 未提供 | +0.36% | — | 未提供 |
| Olympus Water US Holding Corp | 未提供 | +0.37% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +0.46% |
| — |
| 未提供 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | 未提供 | +0.57% | — | 未提供 |
| PETROLEOS MEXICANOS | 未提供 | +0.68% | — | 未提供 |