48970455
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
23.16 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.48%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+8.53%
3M NAV Return
-1.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+8.83%
1Y NAV Return
+12.48%
3Y 年化 NAV Return
+16.84%
5Y 年化 NAV Return
+9.85%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.6523
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8501
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.6505
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1428
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.9
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6123
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球基礎建設基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,090,460,937 元
單位淨值
21.2
受益人數
1,355
本月申購總金額
8,397,514 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Pembina Pipeline Corp | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| SOUTH BOW CORP | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| TALEN ENERGY CORP | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| GRENERGY RENOVABLES | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| SEMPRA ENERGY | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| UNION PACIFIC CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.59% |
| — |
| 未提供 |
| NISOURCE INC | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| VISTRA CORP | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| KINDER MORGAN INC | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| AENA SME SA | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| ENTERGY CORP | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| NATIONAL GRID PLC | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| CSX CORP | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| FERROVIAL NV | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| ELIA GROUP SA/NV | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市