76312518C
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最新 NAV
19.9424 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+19.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.32%
3M NAV Return
+0.84%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.63%
1Y NAV Return
+19.64%
3Y 年化 NAV Return
+17.27%
5Y 年化 NAV Return
+9.06%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.7437
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9188
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.3688
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6856
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
9.4038
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.89
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,390,523,418 元
單位淨值
20.195
受益人數
1
本月申購總金額
54,828,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - I股(累計) | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +2.84% |
| — |
| 未提供 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 未提供 | +5.41% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |
| 復華華人世紀基金 | 未提供 | +7.43% | — | 未提供 |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 未提供 | +8.95% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 未提供 | +11.58% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市