25633559
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最新 NAV
6.26 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.21%
3M NAV Return
-11.08%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.19%
1Y NAV Return
+4.51%
3Y 年化 NAV Return
+2.87%
5Y 年化 NAV Return
+10.44%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.4121
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.0392
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.626
— · n=704 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0409
— · n=704 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
29.9311
— · n=1172 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.312
— · n=1172 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞巴西基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
689,044,542 元
單位淨值
7.26
受益人數
1,114
本月申購總金額
8,730,139 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA TENDA SA | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| XP INC - CLASS A | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| WEG S.A. | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| CAMIL ALIMENTOS SA | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| MINERVA SA | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| C&A MODAS LTDA | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| YDUQS Part | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| KLABIN-UNIT | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| Petroleo Brasileiro SA | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| BANCO DO BRASIL SA | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| Localiza Rent a Car SA | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| PETRO RIO SA | 未提供 | +5.67% | — | 未提供 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 未提供 | +6.52% | — | 未提供 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 未提供 | +7.44% | — | 未提供 |
| BANCO BRADESCO SA PREF SHS | 未提供 | +7.72% | — | 未提供 |
| CIA VALE DO RIO DOCE | 未提供 | +8.5% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 未提供 | +9.13% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市