IE00BCDZ0167 · ISIN IE00BCDZ0167
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
24.13 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.88%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.38%
3M NAV Return
+1.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+5.79%
1Y NAV Return
+5.88%
3Y 年化 NAV Return
+17.07%
5Y 年化 NAV Return
+5.47%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.6371
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.683
— · n=740 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.2731
— · n=1227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| US Foods Holding Corp. | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Amazon.com | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| Brookfield Corporation | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| General Motors Company | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| Apple Inc. | 未提供 | +5.47% | — | 未提供 |
| Microsoft Corporation | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +6.04% |
| — |
| 未提供 |
| Alphabet Inc. Class C | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corporation | 未提供 | +7.5% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市