25622390
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最新 NAV
15.93 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-13.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+3.37%
3M NAV Return
-4.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-14.63%
1Y NAV Return
-13.61%
3Y 年化 NAV Return
+0.38%
5Y 年化 NAV Return
+0.29%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.9168
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.1018
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.5969
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.086
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.3031
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1114
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大印度基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
400,596,390 元
單位淨值
15.33
受益人數
1,139
本月申購總金額
13,071,839 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TECH MAHINDRA LTD | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| NTPC LTD | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Shriram Finance Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.3% |
| — |
| 未提供 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| BAJAJ AUTO LTD | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 未提供 | +3.18% | — | 未提供 |
| INFOSYS LTD | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| AXIS BANK LTD | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| STATE BANK OF INDIA | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 未提供 | +5.26% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 未提供 | +7.8% | — | 未提供 |
| HDFC BANK LIMITED | 未提供 | +8.93% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +9.01% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市