25620512F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.6575 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-12.59%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.51%
3M NAV Return
-12.55%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-10.63%
1Y NAV Return
-12.59%
3Y 年化 NAV Return
+8.62%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.1239
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2422
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.9703
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3673
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.0782
— · n=1058 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3945
— · n=1058 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
71,813 元
單位淨值
414.3855
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN SEICH-A | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| GEELY | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| SBT ULTRASONIC-A | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| SHANDONG HONGQ-A | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.25% |
| — |
| 未提供 |
| CIRCUIT FABOLO-H | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| VICTORY GIANT -A | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| Hangzhou Silan Microelectronic | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| CCB | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 未提供 | +5.09% | — | 未提供 |
| ROCKCHIP ELEC-A | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| Tencent | 未提供 | +6.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市