77553985F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.63 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB(本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,642,585 元
單位淨值
223.6
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu Ltd | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Charter Hall Retail Reit | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| Waypoint REIT | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Delton Technology Guangzhou Inc | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| EBARA CORP | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.74% |
| — |
| 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| REGION RE LTD | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| JX ADVANCED METALS CORP | 未提供 | +4.51% | — | 未提供 |
| KOKUSAI ELECTRIC CORP | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| Goodman Group | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| SCENTRE GROUP | 未提供 | +6.82% | — | 未提供 |
| Vicinity Centres | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |
| Vinhomes JSC | 未提供 | +8.15% | — | 未提供 |
| Vingroup JSC | 未提供 | +8.3% | — | 未提供 |
| Global X亞洲半導體 ETF | 未提供 | +12.17% | — | 未提供 |