42401739C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.7079 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.77%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.07%
3M NAV Return
+1.68%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.29%
1Y NAV Return
+7.77%
3Y 年化 NAV Return
+12.78%
5Y 年化 NAV Return
+3.81%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.9009
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5561
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.3808
— · n=670 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.052
— · n=670 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.1015
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0025
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
50,771,493 元
單位淨值
478.6965
受益人數
7
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI新興市場ETF | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 摩根基金-歐洲基金-JPM歐洲(美元)-C股(累計) | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| 玉山亞太基金 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 玉山科技島基金-A累積型 | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月22日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +3.58% |
| — |
| 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| iShares美元高收益公司債UCITS | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| iShares摩根新興市場非投資等級債券ETF | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | 未提供 | +5.08% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| iShares核心MSCI全球UCITS ETF | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界不含美國ETF | 未提供 | +6.23% | — | 未提供 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金I(美元) | 未提供 | +7.18% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +7.58% | — | 未提供 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資 | 未提供 | +11.8% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市