17602821B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
254.67 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+105.1%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.96%
3M NAV Return
+24.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+77.06%
1Y NAV Return
+105.1%
3Y 年化 NAV Return
+56.59%
5Y 年化 NAV Return
+32.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
47.0768
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.0766
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
36.4173
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7883
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.9552
— · n=1164 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.008
— · n=1164 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,566,553,036 元
單位淨值
292.6
受益人數
13
本月申購總金額
662,000,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 富世達 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 華邦電 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 大量 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.62% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +5.55% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +6.64% | — | 未提供 |