26202889A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
51.63 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+47.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.59%
3M NAV Return
+9.48%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+42.23%
1Y NAV Return
+47.64%
3Y 年化 NAV Return
+47.31%
5Y 年化 NAV Return
+18.17%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
41.9656
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.5672
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
32.333
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6459
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.2969
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6316
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,321,065,294 元
單位淨值
58.25
受益人數
3,217
本月申購總金額
41,912,284 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.33%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN HAN`S CNC TECHNOL-A | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ISC CO LTD | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 長興 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| AIMECHATEC Ltd | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| T&S COMMUNICATIONS CO LTD-A | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |