48852561A
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最新 NAV
13.3 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+24.88%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.25%
3M NAV Return
+7.09%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+24.77%
1Y NAV Return
+24.88%
3Y 年化 NAV Return
+18.86%
5Y 年化 NAV Return
+3.72%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
28.6207
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1241
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.1
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9903
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.1772
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1201
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
708,737,366 元
單位淨值
14.33
受益人數
1,848
本月申購總金額
4,844,009 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| Global X MSCI希臘指數ETF | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| 那提拉公司 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 前線公開有限公司 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南非ETF | 未提供 | +1.43% |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 維諦控股公司 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| TCL電子控股有限公司 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| iShares MSCI波蘭ETF | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| 巴西航空工業公司 | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| 滬士電子股份有限公司 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| 愛思開海力士公司 | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
| 三星電子有限公司 | 未提供 | +7.68% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.06% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市