25629892F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.1801 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.76%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-14.17%
3M NAV Return
-6.82%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.85%
1Y NAV Return
+0.76%
3Y 年化 NAV Return
+8.73%
5Y 年化 NAV Return
-8.06%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
28.4359
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.9488
— · n=642 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.4358
— · n=1107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
61,727,394 元
單位淨值
61.9657
受益人數
19
本月申購總金額
617,416 元
本月買回總金額
130,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 金居 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| ASMPT LTD | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| 濰柴動力股份有限公司 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| 聯想集團有限公司 | 未提供 | +1.74% | — |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 中國建設銀行股份有限公司-1 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| 滬士電子股份有限公司 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| 宏和電子材料科技股份有限公司 | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市