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88116786C

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

未提供 · 未提供 · 未提供

+ 加入比較PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

9.1976 美元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

+3.94%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0.43%

3M NAV Return

+0.97%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+3.16%

1Y NAV Return

+3.94%

3Y 年化 NAV Return

+7.88%

5Y 年化 NAV Return

+1.98%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年11月1日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

290,589,912 元

單位淨值

291.7847

受益人數

11

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.05%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.06%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
RENEW POWER PVT LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.87未提供+1.51%—未提供
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S)未提供+1.51%—未提供
CFAMC II CO LTD SER EMTn (REG) (REGS) 4.875% 22未提供+1.51%—未提供
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4未提供+1.8%—未提供
EI SUKUK CO LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.082% 0未提供+1.81%—未提供
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 27JAN2未提供+2.11%—未提供
KOREA INV & SECS CO LTD (REG) (REG S) 6.875% 06未提供+2.72%—未提供

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

杜振宇到任：2021年2月2日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2021年2月2日 · Updated: 2021年2月2日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31未提供+2.87%—未提供
SAMRUK KAZYNA JSC SER REGS (REG S) 2% 28OCT2026未提供+3.02%—未提供
POSCO SER REGS (REG S) 4.875% 23JAN2027未提供+3.02%—未提供
HDFC BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5.196% 15F未提供+3.02%—未提供
TURKEY (GOVT OF) SER REGS (REG S) 7.25% 24FEB2027未提供+3.95%—未提供
PROSUS NV SER REGS (REG S) 3.257% 19JAN2027未提供+4.5%—未提供
BPRL INTRNTINL SINGA 4.375% 18JAN2027未提供+5.42%—未提供
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027未提供+5.69%—未提供
FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.2未提供+5.74%—未提供
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 3未提供+6.06%—未提供
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4未提供+6.19%—未提供
MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 5.875% 26J未提供+6.96%—未提供
REC LIMITED SER GMTN (REG) (REG S) 2.75% 13JAN2未提供+7.2%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月26日 · Provenance: VERIFIED