00644999E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.5679 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
211,378,800 元
單位淨值
332.6527
受益人數
4
本月申購總金額
136,964 元
本月買回總金額
4,300 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COHERENT INC | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| Corning Inc | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| TSMC | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| KLA CORP | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +2.18% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| DVN 5.75 09/15/54 | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| TRGP 6.5 02/15/53 | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF | 未提供 | +6.67% | — | 未提供 |
| QUALCOMM Inc | 未提供 | +6.72% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +8.21% | — | 未提供 |
| Global X標普500掩護性買權與成長ETF | 未提供 | +8.36% | — | 未提供 |
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +8.47% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +9.17% | — | 未提供 |