AXARJPEB · ISIN IE0004354209
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
2,807.21 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+24.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.16%
3M NAV Return
+0.26%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+24%
1Y NAV Return
+24.17%
3Y 年化 NAV Return
+26.31%
5Y 年化 NAV Return
+16.36%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.6796
— · n=231 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.1003
— · n=616 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.0844
— · n=1084 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
23,242.65 百萬 JPY
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ORIX Corp | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| Mitsui & Co Ltd | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| Sompo Holdings Inc | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| Toyota Motor Corp | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| Tokyo Electron Ltd | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| Resona Holdings Inc | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| Sony Group Corp | 未提供 | +2.71% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Hitachi Ltd | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| Mitsubishi UFJ Financial Gr... | 未提供 | +4.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市