48903175
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
52.45 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣金融基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,352,274,347 元
單位淨值
49.09
受益人數
18,474
本月申購總金額
200,050,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 中租-KY | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 上海商銀 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 彰銀 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 合庫金 | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 華南金 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| 第一金 | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
| 永豐金 | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
| 兆豐金 | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 凱基金 | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| 玉山金 | 未提供 | +7.14% | — | 未提供 |
| 元大金 | 未提供 | +7.78% | — | 未提供 |
| 台新新光金 | 未提供 | +10.01% | — | 未提供 |
| 國泰金 | 未提供 | +11.19% | — | 未提供 |
| 中信金 | 未提供 | +12.11% | — | 未提供 |
| 富邦金 | 未提供 | +13.44% | — | 未提供 |