88169306C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.1829 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.74%
3M NAV Return
-1.75%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.68%
1Y NAV Return
-2.51%
3Y 年化 NAV Return
+4.07%
5Y 年化 NAV Return
-1.08%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,425,191 元
單位淨值
227.5849
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Export-Import Bank of India | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| China Oil & Gas Group Ltd | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| FWD Group Holdings Ltd | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| Biocon Biologics Global PLC | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| REC LTD | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.68% |
| — |
| 未提供 |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| LG Chem Ltd | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| ICBCIL FINANCE CO LTD | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| Fortune Star BVI Ltd | 未提供 | +5.47% | — | 未提供 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 未提供 | +6.01% | — | 未提供 |
| Bangkok Bank PCL | 未提供 | +7.1% | — | 未提供 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 未提供 | +7.54% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 未提供 | +7.55% | — | 未提供 |
| Reliance Industries Ltd | 未提供 | +8.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市