19291128
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
163.24 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+87.03%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.08%
3M NAV Return
+20.53%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+69.14%
1Y NAV Return
+87.03%
3Y 年化 NAV Return
+54.16%
5Y 年化 NAV Return
+30.31%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
52.0909
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.3733
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
37.5174
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6736
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
33.6791
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9226
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰大中華基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
22,301,398,579 元
單位淨值
185.67
受益人數
8,175
本月申購總金額
130,583,009 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 精材 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 萬潤 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.29% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.85% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.73% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +6.89% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +7.17% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +8.62% | — | 未提供 |