38482745E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
3.7358 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-20.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.92%
3M NAV Return
-16.32%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-24.66%
1Y NAV Return
-20.6%
3Y 年化 NAV Return
+0.93%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
28.7595
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.6026
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.6408
— · n=894 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,864,612 元
單位淨值
19.1239
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CSC NANJING TANKER CORPORA-A | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| CIMC VEHICLES GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT - A | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| BECE LEGEND GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A SHRS | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A SHRS | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD A SHS |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A SHRS | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SHRS | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC A SHS | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 未提供 | +5.09% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A SHRS | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 未提供 | +7.7% | — | 未提供 |
| CXMT CORP | 未提供 | +7.75% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD A SHS | 未提供 | +7.84% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市