88091960M
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.1554 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,849,165 元
單位淨值
11.9908
受益人數
5
本月申購總金額
47,150 元
本月買回總金額
24,078 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PURGYM 8 1/4 10/11/28 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| SYABGR 7 7/8 01/31/31 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| GT 5 5/8 04/30/33 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| KGS 5 7/8 04/01/31 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| TRAVEL 10 1/4 04/28/28 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| LNZAV 7.95 01/26/32 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| KBH 4 06/15/31 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| OCDOLN 11 06/15/30 | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.47% |
| — |
| 未提供 |
| AM 5 3/4 07/01/34 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| HE 6 10/01/33 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| SIRI 5 7/8 04/15/32 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| ICECR 4 3/4 08/01/32 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| SEM 6 1/4 12/01/32 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| ALSN 5 7/8 12/01/33 | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| MRWLN 6 3/4 01/31/31 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| EA 6 1/4 07/01/33 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| VKFP 7 1/2 04/15/32 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| PK 7 02/01/30 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| UNVR 8 1/2 06/15/30 | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市