88187162G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.85 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
30,804,496 元
單位淨值
272.1007
受益人數
8
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| WALMART INC | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +2.41% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| ARGENX SE - ADR | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +5.93% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +6.35% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +6.39% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.77% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市