88256723Q
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.9 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.61%
3M NAV Return
+6.58%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.87%
1Y NAV Return
+16.43%
3Y 年化 NAV Return
+35.4%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
27.3996
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.311
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.7909
— · n=921 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,678,351 元
單位淨值
43.6189
受益人數
2
本月申購總金額
128,321 元
本月買回總金額
64,829 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DATADOG INC - CLASS A | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| ORACLE CORP | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| MKS INSTRUMENTS INC | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.7% |
| — |
| 未提供 |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| KLA CORP | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP-W/I | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| APPLE INC COM NPV | 未提供 | +5.01% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +5.57% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +5.74% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +6.28% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +6.49% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +7.33% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +9.33% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市