48749899
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
105.38 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+60.42%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.67%
3M NAV Return
+18.32%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+46.67%
1Y NAV Return
+60.42%
3Y 年化 NAV Return
+34.16%
5Y 年化 NAV Return
+17.37%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.3524
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.5461
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
33.9631
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1462
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.5494
— · n=1157 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5503
— · n=1157 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益葛萊美基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,252,286,107 元
單位淨值
122.06
受益人數
2,424
本月申購總金額
33,674,993 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 強茂 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 台勝科 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 一詮 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 金像電 | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.67% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +5.75% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.81% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.22% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +6.59% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +8.67% | — | 未提供 |