AGIF-FVIJ · ISIN LU2756315581
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)
最新 NAV
1,787.11 日圓
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+0.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.68%
3M NAV Return
-2.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.86%
1Y NAV Return
+0.23%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
9.4686
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
8.9144
— · n=299 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.9144
— · n=299 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
56,978.82 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030 | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.29% |
| — |
| 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市