21758780C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.2 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.87%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.76%
3M NAV Return
-8.71%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.71%
1Y NAV Return
-2.87%
3Y 年化 NAV Return
+7.25%
5Y 年化 NAV Return
-0.02%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.0416
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.1605
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.9963
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,320,211 元
單位淨值
61.9245
受益人數
6
本月申購總金額
17,010 元
本月買回總金額
3,600 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VIVMARK RESIDENTIAL | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| WP Carey Inc | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| VORNADO REALTY TRUST | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.47% |
| — |
| 未提供 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| REGENCY CENTERS CORP | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| KLEPIERRE | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +6.67% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +9.89% | — | 未提供 |