88342468A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.51 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
122,711,414 元
單位淨值
20.7
受益人數
197
本月申購總金額
7,272,657 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 葡萄王 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 復盛應用 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 宏泰 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 東陽 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 興農 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 致伸 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| 群光 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 日勝生 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 國產 | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| 華建 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| 僑威 | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| 長榮 | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| 百和 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| 長榮鋼 | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| 中華 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 億光 | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
| 材料*-KY | 未提供 | +5.26% | — | 未提供 |
| 達麗 | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| 興富發 | 未提供 | +6.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市