IUCBUA · ISIN LU0326392247
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
14.68 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.79%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.8%
3M NAV Return
-0.45%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.82%
1Y NAV Return
-1.79%
3Y 年化 NAV Return
+5.23%
5Y 年化 NAV Return
-0.84%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.3331
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3003
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.2515
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.153
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.1039
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.8314
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─優質公司債基金A(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,144.7 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO 4.505% 22/10/2028 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75% 15/05/2029 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| USAA CAPITAL CORP 5.375% 01/10/2029 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.375% 15/11/2048 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 5.073% 30/01/2037 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.875% 02/10/2029 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2020年11月12日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| ALPHABET INC 6.25% 15/08/2046 |
| 未提供 |
| +0.8% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4% 31/05/2028 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |