00570384C
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最新 NAV
9.948 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.36%
3M NAV Return
-5.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.06%
1Y NAV Return
-3.47%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
5.3102
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.5591
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.1817
— · n=375 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.9819
— · n=375 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.1817
— · n=375 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.9819
— · n=375 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,656,906 元
單位淨值
327.4839
受益人數
4
本月申購總金額
66,499 元
本月買回總金額
2,100 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| OI 7 3/8 06/01/32 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| CRWV 9 3/4 10/01/31 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| DOTMER 7 5/8 06/15/32 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| SABHLD 11 1/8 07/15/30 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| CORZ 7 3/4 05/15/31 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| MIK 8 1/2 03/15/33 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| UVN 7 3/8 06/30/30 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| CLF 7 5/8 01/15/34 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.28% |
| — |
| 未提供 |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| HLF 4 7/8 06/01/29 | 未提供 | +3.21% | — | 未提供 |
| WBD 6.35 06/01/40 | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| CHTR 6.484 10/23/45 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| LUCK 7 1/4 10/15/32 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 未提供 | +5.35% | — | 未提供 |
| WHR 6 1/2 06/15/33 | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 未提供 | +5.51% | — | 未提供 |
| STX 4 1/8 01/15/31 | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| BURLN 7 1/2 07/15/33 | 未提供 | +7.03% | — | 未提供 |