42461573
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
26.3134 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
152,569,499,491 元
單位淨值
24.5281
受益人數
243,123
本月申購總金額
1,461,225,815 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2049 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 5% 05/15/2056 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 2% 02/15/2050 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2055 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.03% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054 | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054 | 未提供 | +4.85% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 | 未提供 | +5.22% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055 | 未提供 | +5.38% | — | 未提供 |