99967806F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.7426 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.25%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-2.23%
3M NAV Return
+1.84%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+8.39%
1Y NAV Return
+6.25%
3Y 年化 NAV Return
+13.09%
5Y 年化 NAV Return
+6.26%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
18,905,641 元
單位淨值
67.1041
受益人數
3
本月申購總金額
3,215 元
本月買回總金額
684 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| First Trust美股機會ETF | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 百達-能源轉型-I美元 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| BNP EMERGING BD-IN | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| State Street SPDR紐約證交所科技類股ETF | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| SCHRODER INV MG E | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.28% |
| — |
| 未提供 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| Vanguard總體國際股票ETF | 未提供 | +6.9% | — | 未提供 |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 未提供 | +7.74% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 未提供 | +8.28% | — | 未提供 |
| 瀚亞菁華基金 | 未提供 | +10.38% | — | 未提供 |
| JPMORGAN FUNDS INCOME-IUSDA | 未提供 | +10.54% | — | 未提供 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +18.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市