25530596B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
5.12 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-14.38%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-28.69%
3M NAV Return
-28.29%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.8%
1Y NAV Return
-14.38%
3Y 年化 NAV Return
+4.94%
5Y 年化 NAV Return
-10.14%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.487
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3901
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.6841
— · n=644 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0457
— · n=644 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.3972
— · n=1112 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.5088
— · n=1112 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
49,814,303 元
單位淨值
226.6092
受益人數
13
本月申購總金額
1,903,800 元
本月買回總金額
60,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SICC CO LTD-A | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN-A | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| CIG SHANGHAI CO LTD-H | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| CHINA JUSHI CO LTD-A | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELEC-A | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +4.05% |
| — |
| 未提供 |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| PIOTECH INC-A | 未提供 | +4.24% | — | 未提供 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 未提供 | +4.29% | — | 未提供 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 未提供 | +4.47% | — | 未提供 |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 未提供 | +4.54% | — | 未提供 |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND -A | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 未提供 | +5.6% | — | 未提供 |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 未提供 | +6.55% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | 未提供 | +7.39% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +9.26% | — | 未提供 |