10338642C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
71.29 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.46%
3M NAV Return
+6.36%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.49%
1Y NAV Return
+18.98%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.0251
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8951
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.5439
— · n=559 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9327
— · n=559 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.5439
— · n=559 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9327
— · n=559 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
888,910,000 元
單位淨值
71.32
受益人數
15
本月申購總金額
18,451,161 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Merck & Co Inc | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| GLENCORE XSTRATA PLC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.83% |
| — |
| 未提供 |
| Corning | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| SAP SE | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市