88125069C
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最新 NAV
11.2479 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.18%
3M NAV Return
-0.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.47%
1Y NAV Return
+1.21%
3Y 年化 NAV Return
+7.21%
5Y 年化 NAV Return
+1.18%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.6506
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.9876
— · n=662 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.1256
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
96,817,102 元
單位淨值
53.4993
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SCENTRE MGMT LTD/RE1 LTD SER REGS (REG) 3.75% 2 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.75% 20SEP2027 | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS SER EMTN (REG S) 3.5% 07J | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| MITSUI & CO (REG S) 2.194% 19JAN2027 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| NTT FINANCE CORP SER REGS 5.104000 % 02JUL2027 |
| 未提供 |
| +2.73% |
| — |
| 未提供 |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| KOOKMIN BANK SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 15FE | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| iShares 0-3月美國公債ETF | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FE | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |