25637393
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最新 NAV
77.93 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+92.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.42%
3M NAV Return
+31.35%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+76.07%
1Y NAV Return
+92.23%
3Y 年化 NAV Return
+50.48%
5Y 年化 NAV Return
+27.22%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
48.203
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.6666
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.4321
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7945
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
26.2073
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.0733
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大龍印基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,269,247,313 元
單位淨值
90.71
受益人數
3,644
本月申購總金額
56,993,026 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.31%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 南方東英三星電子每日槓桿最多（2x）產品 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| 南方東英SK海力士每日槓桿最多(2x)產品 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| NETSKOPE INC-CL A | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| EYANG HOLDINGS GROUP CO LTD | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| AXT INC | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| 一詮 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.04% |
| — |
| 未提供 |
| Z AI CO LTD | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| HAND ENTERPRISE SOLUTIONS-A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| AEHR TEST SYSTEMS | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| CXMT CORP-A | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +5.01% | — | 未提供 |
| STERLITE TECHNOLOGIES LTD | 未提供 | +8.77% | — | 未提供 |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | 未提供 | +9.13% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +10.21% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市