IE00B19Z6R17 · ISIN IE00B19Z6R17
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 貨幣市場型
最新 NAV
129.11 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+3.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.27%
3M NAV Return
+0.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.58%
1Y NAV Return
+3.17%
3Y 年化 NAV Return
+3.93%
5Y 年化 NAV Return
+3.32%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
0.1311
— · n=248 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-7.228
— · n=248 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
0.1666
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.0899
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
0.1799
— · n=1246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-4.4027
— · n=1246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
2,113.2 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 11/05/2026 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 加拿大家銀行(加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 3.8500% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/13/2026 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/20/2026 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| 美國銀行(美國 附買回票據) Bank of America Securitie 3.8900% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +5.92% | — | 未提供 |
| 匯豐銀行(美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 3.8500% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +6.63% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2026年5月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 加拿大帝國商業銀行(加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 3.8800% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +7.11% | — | 未提供 |
| 摩根大通銀行(美國 附買回票據) JP Morgan Securities | 未提供 | +8.29% | — | 未提供 |
| 道明證券(美國 金融) TD Securities (USA) LLC 3.8800% Mat 10/01/2026 | 未提供 | +8.31% | — | 未提供 |