38481149I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.68 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.11%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.84%
3M NAV Return
+2.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.31%
1Y NAV Return
+11.11%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,424,558 元
單位淨值
346.73
受益人數
7
本月申購總金額
1,465,362 元
本月買回總金額
46,212 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR健康照護精選行業ETF | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| iShares亞洲50指數ETF | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| iShares擴展科技軟體類股ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.84% |
| — |
| 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| iShares MSCI日本ETF | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| iShares羅素1000成長股ETF | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| iShares核心高股利ETF | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +4.79% | — | 未提供 |
| iShares 3-7年期美國公債ETF | 未提供 | +6.72% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +7.13% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +18.25% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市